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陕西煤业52亿入股隆基绿能赚近200亿投资挖煤两条腿走路5年获利近700亿

2022-10-22 22:26:59 1383

摘要:长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣陕西省第二大上市公司陕西煤业(601225.SH)既是挖煤能手,也是投资达人,经营业绩十分亮丽。5月25日晚间,陕西煤业发布公告称,因A股公司隆基绿能(601012.SH)战略部署和董事会席位调整,公司对...


长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣

陕西省第二大上市公司陕西煤业(601225.SH)既是挖煤能手,也是投资达人,经营业绩十分亮丽。

5月25日晚间,陕西煤业发布公告称,因A股公司隆基绿能(601012.SH)战略部署和董事会席位调整,公司对其会计核算方法调整,增加归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)超过60亿元。

投资隆基绿能,陕西煤业堪称是股神。2017年至2019年底,公司累计耗资约52亿元获得隆基绿能8.69%股权。2020年三季度开始,其累计通过二级市场减持套现约128亿元,目前持有的股权市值约为109亿元。剔除入股成本,陕西煤业在隆基绿能身上暴赚近200亿元。

挖煤是陕西煤业的传统主业,近年来,公司经营业绩表现也不错。仅在2021年,公司营业收入劲增575亿元,创历史新高。

投资与挖煤两条腿走路,陕西煤业表现出强劲的盈利能力。近五年,公司实现的净利润累计近700亿元。

会计核算方法调整增利65亿

投资光伏龙头企业隆基绿能,陕西煤业大赚特赚。

最新公告显示,因隆基绿能战略部署和董事会席位调整,经双方沟通,隆基绿能新一届董事会不再保留陕西煤业的董事席位。今年5月20日,隆基绿能召开年度股东大会完成董事会换届工作,陕西煤业未再委派董事。至此,公司对隆基绿能不再具有重大影响。根据相关规定,公司对隆基绿能的会计核算方法由长期股权投资变更为金融资产核算。

截至5月20日,陕西煤业持有隆基绿能 2.7%股权,以隆基绿能当日收盘价为初步测算基准,将增加公允价值变动损益 87.02 亿元,增加净利润 65.26 亿元。

当然,增加净利润65.26亿元尚不能视作陕西煤业最终半年报的净利润。即便如此,投资隆基绿能,也让陕西煤业赚得盆满钵满。

作为同处陕西西安的行业头部企业,始于2017年,陕西煤业开始入股隆基绿能。

据长江商报记者梳理,2017年7月起,陕西煤业通过西部信托·陕煤—朱雀产业投资单一资金信托增持4.99%股权,耗资约26亿元。

2018年1月,陕西煤业通过集中竞价增持隆基绿能10.95万股,合计持有隆基绿能5%的股份,达到举牌线。

随后,陕西煤业继续直接通过二级市场增持隆基绿能,到2018年8月,陕西煤业直接持股比例为2.99%,耗资约16.60亿元。此时,陕西煤业对隆基绿能的直接间接持股比例合计达7.98%。

2019年5月开始到12月,陕西煤业再次增持约3804万股,耗资约8.52亿元,持股比例达3.88%。受股本变动影响,此时,陕西煤业对隆基绿能直接间接持有的股权比例达8.69%。

粗略估算,陕西煤业的入股成本在52亿元左右。

2020年7月,因为信托计划到期,西部信托·陕煤—朱雀产业投资单一资金信托开始通过减持退出。仅在7月6日至22日,其合计减持3.69%股权,随后,其完成清仓退出。

据长江商报记者粗略估算,陕西煤业通过信托计划减持套现的金额约为84亿元。

陕西煤业自身也实施了减持计划。今年3月底,陕西煤业持有隆基绿能3.79%股权,而截至5月20日,持股比例为2.7%,据此判断,今年4月以来,陕西煤业减持了1.09%股权。根据隆基绿能股价K线估算,陕西煤业套现约44亿元。

综上,陕西煤业已经通过直接间接减持套现约128亿元。目前,陕西煤业对隆基绿能的持股市值约为110亿元。

65亿元净利润、套现128亿元、持股市值110亿元,不考虑获得的现金分红,陕西煤业获利近200亿元。

两大主业突出年盈利逾200亿

投资、煤炭开采双主业并进,陕西煤业盈利能力突出。

陕西煤业成立于2008年12月23日,由陕煤化集团以煤炭主业资产出资,联合三峡集团、华能公司、陕西有色、陕鼓集团发起,控股股东为陕西煤业化工集团,直接持有公司63.14%股权,实际控制人为陕西省国资委。公司主营业务为煤炭生产、销售和运输等业务,拥有完整的煤炭生产、销售和运输体系。

2019年至2021年,陕西煤业煤炭采掘业实现的营业收入分别为706.15亿元、920.38亿元、1445.28亿元,占其营业收入的比重为96.20%、97.02%、94.92%。

在积极做稳传统煤炭采掘主业的同时,陕西煤业发力投资主业。据披露,陕西煤业的投资,首先确定了投资合作伙伴,即朱雀投资及和君投资,建立了投资顾问模式。朱雀投资在二级市场侧重投资新能源、新材料产业,和君投资在一级市场侧重投资能源互联网,实现轻重结合。此外,公司还选定合作伙伴天风证券,在一级市场侧重投资科创类企业。

除了重仓隆基绿能外,陕西煤业还曾重仓了锂业巨头赣锋锂业等公司。

陕西煤业亦在财报中披露,公司依托投顾模式,借脑外部智库,聚焦行业前沿、产业高端和具备核心竞争力的新能源、新材料、新经济、能源互联网、工业互联网等行业优质资产,谨慎、规范地开展投资业务。对于已投标的,密切跟踪其运营情况和上下游产业链变化,做好投后管理,为公司转型提供支撑。

陕西煤业进行股权投资不仅仅是财务投资,更有产业转型升级考虑。公司称,其已经形成了产业与资本的双轮驱动的运营模式,通过投资寻找产业转型升级机会。

投资与煤炭采掘双主业运营,陕西煤业经营业绩表现出色。

2017年,公司实现营业收入509.27亿元,同比增长53.71%,净利润104.49亿元,同比增长279.30%。这是公司净利润首次破百亿。

2018年至2020年,公司营业收入分别为572.24亿元、734.03亿元、948.60亿元,净利润为109.93亿元、116.43亿元、148.83亿元,均为逐年增长。2021年,营业收入、净利润分别为1522.66亿元、211.40亿元,同比增长幅度为60.17%、42.26%,均为高速增长,均创了历史新高。2021年,公司投资收益和公允价值变动收益合计金额43.99亿元。

今年一季度,公司实现的净利润为56.94亿元,同比增幅为68.79%,继续高速增长。

wind数据显示,2017年至2021年的5年,陕西煤业实现的净利润累计数为691亿元。

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